招商添福1年定开债迎来2023年度的第三次分红,9月12日除权
时间:2023-09-09 10:56:21 来源: 第一财经
(相关资料图)
9月9日,招商基金管理有限公司发布关于招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第三次分红,收益分配基准日为9月6日。
根据公告披露,招商添福1年定开债(013703.OF)基准日净值为1.0200元,可分红总额为221,767,692.14元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1元。
与此同时,上述基金的权益登记日为9月12日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月12日,现金红利发放日为9月13日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年9月12日。
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灵犀
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